有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/16-2023/02/15)
ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2022年 8月15日現在] | 第10期 [2023年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,864,805 | 35,729,987 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,397,160,100 | 3,097,001,034 | |||
| 投資証券 | 2,001,604 | 1,560,286 | |||
| 未収入金 | 15,400,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,453,426,509 | 3,134,291,307 | |||
| 資産合計 | 3,453,426,509 | 3,134,291,307 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 320,000 | |||
| 未払解約金 | 14,579,996 | 19,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 353,258 | 317,832 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,569,263 | 20,305,995 | |||
| 未払利息 | 106 | 97 | |||
| その他未払費用 | 927,705 | 882,909 | |||
| 流動負債合計 | 38,430,328 | 21,846,832 | |||
| 負債合計 | 38,430,328 | 21,846,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,175,019,457 | 2,964,584,270 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,976,724 | 147,860,205 | |||
| (分配準備積立金) | 337,200,185 | 308,430,333 | |||
| 元本等合計 | 3,414,996,181 | 3,112,444,475 | |||
| 純資産合計 | 3,414,996,181 | 3,112,444,475 | |||
| 負債純資産合計 | 3,453,426,509 | 3,134,291,307 | |||
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