有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月6日-平成30年9月7日)
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 180,113,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,035,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 180,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,000.20 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,615,724,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,269,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,548,454,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,216,347,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7956 | 円 |
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