有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/08-2025/03/07)

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,300,944,820	円
Ⅱ 負債総額	82,164,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,218,780,289	円
Ⅳ 発行済口数	3,060,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,051.89	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	46,747,445,876	円
Ⅱ 負債総額	148,283,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,599,162,675	円
Ⅳ 発行済口数	18,353,262,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5390	円