有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	547,634,098	円
Ⅱ 負債総額	9,236,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	538,397,546	円
Ⅳ 発行済口数	540,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	997.03	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,948,259,831	円
Ⅱ 負債総額	427,508,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,520,751,332	円
Ⅳ 発行済口数	10,503,707,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9537	円