有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/08-2024/09/07)

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,992,348,251	円
Ⅱ 負債総額	77,583,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,914,764,316	円
Ⅳ 発行済口数	2,840,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,026.33	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	50,959,744,542	円
Ⅱ 負債総額	1,487,184,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,472,560,501	円
Ⅳ 発行済口数	20,497,747,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4136	円