有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	409,952,695	円
Ⅱ 負債総額	7,499,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	402,453,527	円
Ⅳ 発行済口数	430,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	935.94	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,873,297,818	円
Ⅱ 負債総額	228,294,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,645,002,990	円
Ⅳ 発行済口数	10,903,966,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8016	円