有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/08-2023/09/07)

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,725,832,715	円
Ⅱ 負債総額	67,207,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,658,625,690	円
Ⅳ 発行済口数	2,830,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	939.44	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	34,476,963,657	円
Ⅱ 負債総額	82,917,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,394,046,117	円
Ⅳ 発行済口数	16,421,635,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0944	円