有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/08-2024/03/07)

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,997,469,011	円
Ⅱ 負債総額	72,816,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,924,652,495	円
Ⅳ 発行済口数	2,790,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,048.26	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	45,101,485,924	円
Ⅱ 負債総額	86,113,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,015,372,114	円
Ⅳ 発行済口数	18,765,860,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3988	円