有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/08-2023/03/07)

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,508,733,648	円
Ⅱ 負債総額	162,375,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,346,358,395	円
Ⅳ 発行済口数	2,670,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	878.79	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,438,582,073	円
Ⅱ 負債総額	151,344,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,287,237,563	円
Ⅳ 発行済口数	15,332,932,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9101	円