有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,463,754,131	円
Ⅱ 負債総額	57,272,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,406,481,564	円
Ⅳ 発行済口数	2,710,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	888.00	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,175,656,910	円
Ⅱ 負債総額	744,500,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,431,156,429	円
Ⅳ 発行済口数	14,039,008,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8827	円