有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	893,960,081	円
Ⅱ 負債総額	14,854,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	879,106,031	円
Ⅳ 発行済口数	880,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	998.98	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,161,654,309	円
Ⅱ 負債総額	64,341,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,097,312,650	円
Ⅳ 発行済口数	10,554,505,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9989	円