有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	233,747,769	円
Ⅱ 負債総額	129,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,618,221	円
Ⅳ 発行済口数	230,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,015.73	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,558,815,583	円
Ⅱ 負債総額	63,826,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,494,988,587	円
Ⅳ 発行済口数	11,170,359,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9243	円