有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,467,546,295	円
Ⅱ 負債総額	24,427,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,443,119,084	円
Ⅳ 発行済口数	1,400,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,030.80	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,908,714,694	円
Ⅱ 負債総額	136,211,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,772,503,330	円
Ⅳ 発行済口数	12,759,591,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0982	円