有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	276,515,313	円
Ⅱ 負債総額	137,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	276,377,699	円
Ⅳ 発行済口数	270,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,023.62	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	20,091,702,847	円
Ⅱ 負債総額	14,284,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,077,418,515	円
Ⅳ 発行済口数	10,691,827,935	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8778	円