有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/08-2026/03/07)

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,955,654,842	円
Ⅱ 負債総額	97,090,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,858,563,929	円
Ⅳ 発行済口数	3,330,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,158.73	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	54,364,511,773	円
Ⅱ 負債総額	120,989,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,243,522,699	円
Ⅳ 発行済口数	18,397,394,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9484	円