有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/03/08-2025/09/07)

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,666,316,706	円
Ⅱ 負債総額	89,303,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,577,012,977	円
Ⅳ 発行済口数	3,260,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,097.24	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	53,483,472,177	円
Ⅱ 負債総額	326,835,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,156,636,474	円
Ⅳ 発行済口数	19,548,168,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7193	円