有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,262,372,153	円
Ⅱ 負債総額	38,944,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,223,427,600	円
Ⅳ 発行済口数	2,390,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	930.30	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,587,503,112	円
Ⅱ 負債総額	190,360,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,397,143,093	円
Ⅳ 発行済口数	11,618,530,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9277	円