訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年12月31日 | 当期 2019年6月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 459,900 | 464,243 |
| 信託現金及び信託預金 | 124,155 | 109,655 |
| 営業未収入金 | 178,069 | 364,601 |
| 前払費用 | 21,031 | 19,091 |
| 未収消費税等 | 619,276 | - |
| 流動資産合計 | 1,402,433 | 957,592 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託機械及び装置 | 7,693,938 | ※2 7,693,938 |
| 減価償却累計額 | △89,234 | △267,703 |
| 信託機械及び装置(純額) | 7,604,704 | 7,426,235 |
| 信託工具、器具及び備品 | 197 | 692 |
| 減価償却累計額 | △2 | △21 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 195 | 671 |
| 信託土地 | 894,279 | 894,279 |
| 有形固定資産合計 | 8,499,179 | 8,321,186 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 112,069 | 112,069 |
| ソフトウエア | 3,098 | 3,100 |
| 無形固定資産合計 | 115,167 | 115,169 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 97,412 | 92,162 |
| 繰延税金資産 | 16 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 107,429 | 102,172 |
| 固定資産合計 | 8,721,775 | 8,538,528 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 17,593 | 15,298 |
| 開業費 | 25,949 | 23,218 |
| 投資口交付費 | 53,543 | 43,242 |
| 繰延資産合計 | 97,086 | 81,759 |
| 資産合計 | 10,221,295 | 9,577,880 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年12月31日 | 当期 2019年6月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 4,361 | 16,314 |
| 短期借入金 | 619,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 344,310 | 343,199 |
| 未払金 | 25,398 | 19,993 |
| 未払費用 | 9,832 | 19,521 |
| 未払分配金 | - | 575 |
| 未払法人税等 | 806 | 690 |
| 未払消費税等 | - | 31,736 |
| その他 | 43 | 5 |
| 流動負債合計 | 1,003,752 | 432,035 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,933,690 | 4,748,498 |
| デリバティブ債務 | 115,187 | 164,463 |
| 固定負債合計 | 5,048,877 | 4,912,961 |
| 負債合計 | 6,052,629 | 5,344,997 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 4,274,397 | 4,274,397 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※3 △9,437 |
| その他の出資総額控除額 | - | △20,533 |
| 出資総額控除額合計 | - | △29,971 |
| 出資総額(純額) | 4,274,397 | 4,244,425 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,455 | 152,921 |
| 剰余金合計 | 9,455 | 152,921 |
| 投資主資本合計 | 4,283,853 | 4,397,347 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △115,187 | △164,463 |
| 評価・換算差額等合計 | △115,187 | △164,463 |
| 純資産合計 | ※1 4,168,665 | ※1 4,232,883 |
| 負債純資産合計 | 10,221,295 | 9,577,880 |
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