訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年12月31日 | 当期 2021年6月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 989,223 | 886,203 |
| 信託現金及び信託預金 | 337,975 | 384,778 |
| 営業未収入金 | 579,430 | 676,977 |
| 前払費用 | 50,295 | 50,962 |
| 未収消費税等 | 890,529 | - |
| その他 | 4,057 | 2,846 |
| 流動資産合計 | 2,851,512 | 2,001,768 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託構築物 | - | 13,794 |
| 減価償却累計額 | - | △42 |
| 信託構築物(純額) | - | 13,751 |
| 信託機械及び装置 | 16,683,513 | 16,684,006 |
| 減価償却累計額 | △940,812 | △1,325,714 |
| 信託機械及び装置(純額) | 15,742,700 | 15,358,292 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,175 | 1,676 |
| 減価償却累計額 | △211 | △324 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 963 | 1,351 |
| 信託土地 | 2,684,476 | 2,684,558 |
| 信託建設仮勘定 | 7,480 | 69,907 |
| 有形固定資産合計 | 18,435,620 | 18,127,861 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 846,957 | 847,682 |
| ソフトウエア | 1,996 | 1,629 |
| 無形固定資産合計 | 848,954 | 849,311 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 11,024 |
| 長期前払費用 | 221,541 | 208,492 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| 投資その他の資産合計 | 231,555 | 219,530 |
| 固定資産合計 | 19,516,130 | 19,196,703 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 8,414 | 6,119 |
| 開業費 | 15,023 | 12,292 |
| 投資口交付費 | 38,974 | 24,318 |
| 繰延資産合計 | 62,412 | 42,729 |
| 資産合計 | 22,430,055 | 21,241,201 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年12月31日 | 当期 2021年6月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 4,482 | 22,185 |
| 短期借入金 | 831,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 757,095 | 793,288 |
| 未払金 | 41,246 | 33,159 |
| 未払費用 | 40,701 | 43,131 |
| 未払分配金 | 1,374 | 2,492 |
| 未払法人税等 | 893 | 885 |
| 未払消費税等 | - | 76,657 |
| その他 | 43 | 9 |
| 流動負債合計 | 1,676,837 | 971,809 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,736,908 | 10,328,184 |
| デリバティブ債務 | 238,656 | 237,999 |
| 固定負債合計 | 10,975,565 | 10,566,184 |
| 負債合計 | 12,652,402 | 11,537,993 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 10,053,701 | 10,053,701 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △159,869 | ※2 △238,647 |
| その他の出資総額控除額 | △169,791 | △359,458 |
| 出資総額控除額合計 | △329,661 | △598,105 |
| 出資総額(純額) | 9,724,040 | 9,455,596 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 292,269 | 485,611 |
| 剰余金合計 | 292,269 | 485,611 |
| 投資主資本合計 | 10,016,309 | 9,941,208 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △238,656 | △237,999 |
| 評価・換算差額等合計 | △238,656 | △237,999 |
| 純資産合計 | ※1 9,777,653 | ※1 9,703,208 |
| 負債純資産合計 | 22,430,055 | 21,241,201 |
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