有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2025/01/01-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2024年12月31日 | 当期 2025年6月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 974,516 | 577,352 |
| 信託現金及び信託預金 | 516,988 | ※3 521,872 |
| 営業未収入金 | 937,837 | 940,394 |
| 前払費用 | 96,222 | 83,233 |
| その他 | 24,464 | 19,003 |
| 流動資産合計 | 2,550,029 | 2,141,856 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託構築物 | ※2 23,595 | ※2 45,781 |
| 減価償却累計額 | △3,043 | △4,070 |
| 信託構築物(純額) | 20,552 | 41,710 |
| 信託機械及び装置 | ※2 24,674,924 | ※2 24,712,283 |
| 減価償却累計額 | △4,984,677 | △5,562,075 |
| 信託機械及び装置(純額) | 19,690,247 | 19,150,207 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※2 25,143 | ※2 25,651 |
| 減価償却累計額 | △5,080 | △6,545 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 20,063 | 19,106 |
| 信託土地 | 4,341,186 | 4,341,186 |
| 有形固定資産合計 | 24,072,049 | 23,552,210 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 934,832 | 934,832 |
| 無形固定資産合計 | 934,832 | 934,832 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 11,024 | 11,024 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 262,987 | 247,714 |
| デリバティブ債権 | 106,672 | 163,270 |
| 繰延税金資産 | 12 | 15 |
| 投資その他の資産合計 | 380,706 | 422,033 |
| 固定資産合計 | 25,387,588 | 24,909,077 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 4,484 | - |
| 繰延資産合計 | 4,484 | - |
| 資産合計 | 27,942,101 | 27,050,933 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2024年12月31日 | 当期 2025年6月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 60,065 | 45,478 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,078,070 | 1,108,958 |
| 未払金 | 29,721 | 34,672 |
| 未払費用 | 57,628 | 56,337 |
| 未払分配金 | 4,304 | 4,659 |
| 未払法人税等 | 866 | 893 |
| 未払消費税等 | 16,217 | 26,301 |
| その他 | 126 | 130 |
| 流動負債合計 | 1,246,999 | 1,277,431 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,875,294 | 11,285,112 |
| 固定負債合計 | 11,875,294 | 11,285,112 |
| 負債合計 | 13,122,294 | 12,562,543 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 16,125,353 | 16,125,353 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △1,662,294 | △1,908,771 |
| 出資総額控除額合計 | △1,662,294 | △1,908,771 |
| 出資総額(純額) | 14,463,058 | 14,216,581 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 250,076 | 108,538 |
| 剰余金合計 | 250,076 | 108,538 |
| 投資主資本合計 | 14,713,135 | 14,325,119 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 106,672 | 163,270 |
| 評価・換算差額等合計 | 106,672 | 163,270 |
| 純資産合計 | ※1 14,819,807 | ※1 14,488,389 |
| 負債純資産合計 | 27,942,101 | 27,050,933 |
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