有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年6月30日 | 当期 2020年12月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 379,046 | 989,223 |
| 信託現金及び信託預金 | 134,499 | 337,975 |
| 営業未収入金 | 341,164 | 579,430 |
| 未収入金 | 19 | - |
| 前払費用 | 18,695 | 50,295 |
| 未収消費税等 | - | 890,529 |
| その他 | 496 | 4,057 |
| 流動資産合計 | 873,921 | 2,851,512 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託機械及び装置 | 7,696,288 | 16,683,513 |
| 減価償却累計額 | △624,711 | △940,812 |
| 信託機械及び装置(純額) | 7,071,577 | 15,742,700 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,175 | 1,175 |
| 減価償却累計額 | △133 | △211 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,042 | 963 |
| 信託土地 | 894,279 | 2,684,476 |
| 信託建設仮勘定 | - | 7,480 |
| 有形固定資産合計 | 7,966,898 | 18,435,620 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 112,069 | 846,957 |
| ソフトウエア | 2,364 | 1,996 |
| 無形固定資産合計 | 114,433 | 848,954 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 81,632 | 221,541 |
| 繰延税金資産 | 11 | 13 |
| 投資その他の資産合計 | 91,643 | 231,555 |
| 固定資産合計 | 8,172,976 | 19,516,130 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 10,709 | 8,414 |
| 開業費 | 17,755 | 15,023 |
| 投資口交付費 | 22,641 | 38,974 |
| 繰延資産合計 | 51,105 | 62,412 |
| 資産合計 | 9,098,003 | 22,430,055 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年6月30日 | 当期 2020年12月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,639 | 4,482 |
| 短期借入金 | - | 831,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 333,462 | 757,095 |
| 未払金 | 16,925 | 41,246 |
| 未払費用 | 19,407 | 40,701 |
| 未払分配金 | 1,199 | 1,374 |
| 未払法人税等 | 706 | 893 |
| 未払消費税等 | 24,412 | - |
| その他 | 9 | 43 |
| 流動負債合計 | 398,762 | 1,676,837 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,415,036 | 10,736,908 |
| デリバティブ債務 | 159,912 | 238,656 |
| 固定負債合計 | 4,574,948 | 10,975,565 |
| 負債合計 | 4,973,711 | 12,652,402 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 4,274,397 | 10,053,701 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △147,392 | ※2 △159,869 |
| その他の出資総額控除額 | △124,029 | △169,791 |
| 出資総額控除額合計 | △271,422 | △329,661 |
| 出資総額(純額) | 4,002,975 | 9,724,040 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 281,229 | 292,269 |
| 剰余金合計 | 281,229 | 292,269 |
| 投資主資本合計 | 4,284,205 | 10,016,309 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △159,912 | △238,656 |
| 評価・換算差額等合計 | △159,912 | △238,656 |
| 純資産合計 | ※1 4,124,292 | ※1 9,777,653 |
| 負債純資産合計 | 9,098,003 | 22,430,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
