有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年12月31日 | 当期 2022年6月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 725,513 | 624,940 |
| 信託現金及び信託預金 | 276,207 | 235,968 |
| 営業未収入金 | 628,221 | 719,263 |
| 前払費用 | 67,185 | 55,911 |
| 未収入金 | - | 33 |
| その他 | 4,789 | 8,725 |
| 流動資産合計 | 1,701,917 | 1,644,841 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託構築物 | ※2 13,794 | ※2 15,337 |
| 減価償却累計額 | △299 | △617 |
| 信託構築物(純額) | 13,495 | 14,720 |
| 信託機械及び装置 | ※2 16,796,746 | ※2 16,796,746 |
| 減価償却累計額 | △1,712,298 | △2,100,574 |
| 信託機械及び装置(純額) | 15,084,447 | 14,696,171 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※2 1,676 | ※2 6,274 |
| 減価償却累計額 | △445 | △686 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,231 | 5,587 |
| 信託土地 | 2,684,558 | 2,684,558 |
| 有形固定資産合計 | 17,783,732 | 17,401,037 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 847,682 | 847,682 |
| ソフトウエア | 1,261 | 893 |
| 無形固定資産合計 | 848,943 | 848,575 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 11,024 | 11,024 |
| 長期前払費用 | 206,117 | 193,206 |
| 繰延税金資産 | 11 | 13 |
| 投資その他の資産合計 | 217,154 | 204,244 |
| 固定資産合計 | 18,849,829 | 18,453,857 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 3,824 | 1,529 |
| 開業費 | 9,560 | 6,828 |
| 投資口交付費 | 16,155 | 11,053 |
| 繰延資産合計 | 29,541 | 19,412 |
| 資産合計 | 20,581,288 | 20,118,111 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年12月31日 | 当期 2022年6月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 41,154 | 24,305 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 798,780 | 804,008 |
| 未払金 | 26,796 | 28,774 |
| 未払費用 | 41,959 | 41,789 |
| 未払分配金 | 3,215 | 3,406 |
| 未払法人税等 | 851 | 881 |
| 未払消費税等 | 3,652 | 41,840 |
| その他 | 46 | 9 |
| 流動負債合計 | 916,457 | 945,014 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,938,128 | 9,524,176 |
| デリバティブ債務 | 168,892 | 57,572 |
| 固定負債合計 | 10,107,020 | 9,581,748 |
| 負債合計 | 11,023,477 | 10,526,763 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 10,053,701 | 10,053,701 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △237,990 | ※3 △168,883 |
| その他の出資総額控除額 | △475,013 | △664,346 |
| 出資総額控除額合計 | △713,003 | △833,229 |
| 出資総額(純額) | 9,340,698 | 9,220,471 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 386,004 | 428,448 |
| 剰余金合計 | 386,004 | 428,448 |
| 投資主資本合計 | 9,726,702 | 9,648,920 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △168,892 | △57,572 |
| 評価・換算差額等合計 | △168,892 | △57,572 |
| 純資産合計 | ※1 9,557,810 | ※1 9,591,348 |
| 負債純資産合計 | 20,581,288 | 20,118,111 |
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