有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2024/01/01-2024/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年12月31日 | 当期 2024年6月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,653,426 | 1,377,124 |
| 信託現金及び信託預金 | 301,838 | 395,726 |
| 営業未収入金 | 958,106 | 926,560 |
| 前払費用 | 86,367 | 76,861 |
| その他 | 24,590 | 18,805 |
| 流動資産合計 | 3,024,329 | 2,795,079 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託構築物 | ※2 23,097 | ※2 23,097 |
| 減価償却累計額 | △1,930 | △2,474 |
| 信託構築物(純額) | 21,166 | 20,622 |
| 信託機械及び装置 | ※2 24,663,765 | ※2 24,669,809 |
| 減価償却累計額 | △3,831,009 | △4,407,746 |
| 信託機械及び装置(純額) | 20,832,755 | 20,262,062 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※2 16,873 | ※2 18,534 |
| 減価償却累計額 | △2,799 | △3,819 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 14,073 | 14,714 |
| 信託土地 | 4,341,186 | 4,341,186 |
| 有形固定資産合計 | 25,209,181 | 24,638,586 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 934,832 | 934,832 |
| ソフトウエア | 17 | - |
| 無形固定資産合計 | 934,849 | 934,832 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 11,024 | 11,024 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 272,779 | 264,022 |
| デリバティブ債権 | 18,975 | 91,745 |
| 繰延税金資産 | 8 | 13 |
| 投資その他の資産合計 | 302,798 | 366,815 |
| 固定資産合計 | 26,446,829 | 25,940,233 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 13,452 | 8,968 |
| 繰延資産合計 | 13,452 | 8,968 |
| 資産合計 | 29,484,612 | 28,744,281 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年12月31日 | 当期 2024年6月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 14,968 | 21,544 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,152,699 | 1,111,518 |
| 未払金 | 33,055 | 38,525 |
| 未払費用 | 60,291 | 60,021 |
| 未払分配金 | 4,271 | 3,856 |
| 未払法人税等 | 775 | 886 |
| 未払消費税等 | 23,117 | 39,163 |
| その他 | 126 | 9 |
| 流動負債合計 | 1,289,306 | 1,275,525 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,953,365 | 12,394,070 |
| 固定負債合計 | 12,953,365 | 12,394,070 |
| 負債合計 | 14,242,671 | 13,669,596 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 16,125,353 | 16,125,353 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △43,917 | ※3 - |
| その他の出資総額控除額 | △1,170,774 | △1,408,288 |
| 出資総額控除額合計 | △1,214,692 | △1,408,288 |
| 出資総額(純額) | 14,910,660 | 14,717,064 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 312,303 | 265,875 |
| 剰余金合計 | 312,303 | 265,875 |
| 投資主資本合計 | 15,222,964 | 14,982,939 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 18,975 | 91,745 |
| 評価・換算差額等合計 | 18,975 | 91,745 |
| 純資産合計 | ※1 15,241,940 | ※1 15,074,685 |
| 負債純資産合計 | 29,484,612 | 28,744,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
