訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年6月30日 | 当期 2018年12月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 100,042 | 459,900 |
| 信託現金及び信託預金 | - | 124,155 |
| 営業未収入金 | - | 178,069 |
| 前払費用 | - | 21,031 |
| 未収消費税等 | - | 619,276 |
| 流動資産合計 | 100,042 | 1,402,433 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託機械及び装置 | - | 7,693,938 |
| 減価償却累計額 | - | △89,234 |
| 信託機械及び装置(純額) | - | 7,604,704 |
| 信託工具、器具及び備品 | - | 197 |
| 減価償却累計額 | - | △2 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | 195 |
| 信託土地 | - | 894,279 |
| 建設仮勘定 | 56,452 | - |
| 有形固定資産合計 | 56,452 | 8,499,179 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | - | 112,069 |
| ソフトウエア | - | 3,098 |
| 無形固定資産合計 | - | 115,167 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | - | 97,412 |
| 繰延税金資産 | 2,989 | 16 |
| 投資その他の資産合計 | 12,989 | 107,429 |
| 固定資産合計 | 69,441 | 8,721,775 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 19,888 | 17,593 |
| 開業費 | 2,315 | 25,949 |
| 投資口交付費 | 36,076 | 53,543 |
| 繰延資産合計 | 58,280 | 97,086 |
| 資産合計 | 227,764 | 10,221,295 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年6月30日 | 当期 2018年12月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | - | 4,361 |
| 短期借入金 | - | 619,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 344,310 |
| 未払金 | 104,218 | 25,398 |
| 未払費用 | - | 9,832 |
| 未払法人税等 | 193 | 806 |
| 預り金 | 43 | 43 |
| 流動負債合計 | 104,455 | 1,003,752 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 4,933,690 |
| デリバティブ債務 | - | 115,187 |
| 固定負債合計 | - | 5,048,877 |
| 負債合計 | 104,455 | 6,052,629 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 130,000 | 4,274,397 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | △6,691 | 9,455 |
| 剰余金合計 | △6,691 | 9,455 |
| 投資主資本合計 | 123,308 | 4,283,853 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △115,187 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △115,187 |
| 純資産合計 | ※1 123,308 | ※1 4,168,665 |
| 負債純資産合計 | 227,764 | 10,221,295 |
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