有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2026/01/01-2026/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2025年12月31日 | 当期 2026年6月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 634,495 | 517,969 |
| 信託現金及び信託預金 | ※3 439,213 | ※3 395,038 |
| 営業未収入金 | 993,879 | 945,527 |
| 前払費用 | 103,088 | 86,313 |
| その他 | 29,580 | 22,963 |
| 流動資産合計 | 2,200,257 | 1,967,812 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託構築物 | ※2 43,512 | ※2 43,512 |
| 減価償却累計額 | △3,427 | △4,730 |
| 信託構築物(純額) | 40,084 | 38,781 |
| 信託機械及び装置 | ※2 24,735,837 | ※2 24,856,852 |
| 減価償却累計額 | △6,140,753 | △6,721,564 |
| 信託機械及び装置(純額) | 18,595,084 | 18,135,287 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※2 29,356 | ※2 35,747 |
| 減価償却累計額 | △7,712 | △9,898 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 21,644 | 25,849 |
| 信託土地 | 4,341,186 | 4,341,186 |
| 有形固定資産合計 | 22,997,999 | 22,541,104 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 934,832 | 934,832 |
| 無形固定資産合計 | 934,832 | 934,832 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 11,024 | 11,024 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 223,491 | 196,467 |
| デリバティブ債権 | 295,361 | 339,339 |
| 繰延税金資産 | 11 | 13 |
| 投資その他の資産合計 | 529,898 | 546,856 |
| 固定資産合計 | 24,462,730 | 24,022,793 |
| 資産合計 | 26,662,987 | 25,990,605 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2025年12月31日 | 当期 2026年6月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 33,331 | 34,359 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,104,296 | 1,120,476 |
| 未払金 | 26,452 | 31,517 |
| 未払費用 | 62,180 | 50,711 |
| 未払分配金 | 4,922 | 4,016 |
| 未払法人税等 | 804 | 854 |
| 未払消費税等 | 51,053 | 20,045 |
| その他 | - | 125 |
| 流動負債合計 | 1,283,041 | 1,262,106 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,770,997 | 10,164,635 |
| 固定負債合計 | 10,770,997 | 10,164,635 |
| 負債合計 | 12,054,039 | 11,426,742 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 16,125,353 | 16,125,353 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △2,103,802 | △2,134,454 |
| 出資総額控除額合計 | △2,103,802 | △2,134,454 |
| 出資総額(純額) | 14,021,551 | 13,990,898 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 292,035 | 233,625 |
| 剰余金合計 | 292,035 | 233,625 |
| 投資主資本合計 | 14,313,587 | 14,224,523 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 295,361 | 339,339 |
| 評価・換算差額等合計 | 295,361 | 339,339 |
| 純資産合計 | ※1 14,608,948 | ※1 14,563,863 |
| 負債純資産合計 | 26,662,987 | 25,990,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
