訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年6月30日 | 当期 2019年12月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 464,243 | 391,663 |
| 信託現金及び信託預金 | 109,655 | 134,003 |
| 営業未収入金 | 364,601 | 267,297 |
| 前払費用 | 19,091 | 16,420 |
| 流動資産合計 | 957,592 | 809,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託機械及び装置 | ※2 7,693,938 | 7,693,938 |
| 減価償却累計額 | △267,703 | △446,171 |
| 信託機械及び装置(純額) | 7,426,235 | 7,247,766 |
| 信託工具、器具及び備品 | 692 | 692 |
| 減価償却累計額 | △21 | △75 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 671 | 617 |
| 信託土地 | 894,279 | 894,279 |
| 有形固定資産合計 | 8,321,186 | 8,142,663 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 112,069 | 112,069 |
| ソフトウエア | 3,100 | 2,732 |
| 無形固定資産合計 | 115,169 | 114,801 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 92,162 | 86,854 |
| 繰延税金資産 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 102,172 | 96,864 |
| 固定資産合計 | 8,538,528 | 8,354,329 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 15,298 | 13,004 |
| 開業費 | 23,218 | 20,486 |
| 投資口交付費 | 43,242 | 32,941 |
| 繰延資産合計 | 81,759 | 66,432 |
| 資産合計 | 9,577,880 | 9,230,147 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年6月30日 | 当期 2019年12月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 16,314 | 1,462 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 343,199 | 345,627 |
| 未払金 | 19,993 | 16,203 |
| 未払費用 | 19,521 | 19,064 |
| 未払分配金 | 575 | 1,210 |
| 未払法人税等 | 690 | 689 |
| 未払消費税等 | 31,736 | 6,327 |
| その他 | 5 | 57 |
| 流動負債合計 | 432,035 | 390,642 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,748,498 | 4,588,063 |
| デリバティブ債務 | 164,463 | 147,418 |
| 固定負債合計 | 4,912,961 | 4,735,481 |
| 負債合計 | 5,344,997 | 5,126,124 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 4,274,397 | 4,274,397 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △9,437 | ※3 △152,895 |
| その他の出資総額控除額 | △20,533 | △70,577 |
| 出資総額控除額合計 | △29,971 | △223,473 |
| 出資総額(純額) | 4,244,425 | 4,050,923 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 152,921 | 200,518 |
| 剰余金合計 | 152,921 | 200,518 |
| 投資主資本合計 | 4,397,347 | 4,251,442 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △164,463 | △147,418 |
| 評価・換算差額等合計 | △164,463 | △147,418 |
| 純資産合計 | ※1 4,232,883 | ※1 4,104,023 |
| 負債純資産合計 | 9,577,880 | 9,230,147 |
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