有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2023/07/01-2023/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年6月30日 | 当期 2023年12月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,975,437 | 1,653,426 |
| 信託現金及び信託預金 | 323,643 | 301,838 |
| 営業未収入金 | 946,178 | 958,106 |
| 前払費用 | 72,444 | 86,367 |
| その他 | 17,885 | 24,590 |
| 流動資産合計 | 3,335,590 | 3,024,329 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託構築物 | ※2 20,979 | ※2 23,097 |
| 減価償却累計額 | △1,405 | △1,930 |
| 信託構築物(純額) | 19,573 | 21,166 |
| 信託機械及び装置 | ※2 24,662,735 | ※2 24,663,765 |
| 減価償却累計額 | △3,254,377 | △3,831,009 |
| 信託機械及び装置(純額) | 21,408,357 | 20,832,755 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※2 15,348 | ※2 16,873 |
| 減価償却累計額 | △1,944 | △2,799 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 13,404 | 14,073 |
| 信託土地 | 4,341,186 | 4,341,186 |
| 有形固定資産合計 | 25,782,521 | 25,209,181 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 934,832 | 934,832 |
| ソフトウエア | 157 | 17 |
| 無形固定資産合計 | 934,990 | 934,849 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 11,024 | 11,024 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 290,855 | 272,779 |
| デリバティブ債権 | - | 18,975 |
| 繰延税金資産 | 18 | 8 |
| 投資その他の資産合計 | 301,907 | 302,798 |
| 固定資産合計 | 27,019,418 | 26,446,829 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 1,365 | - |
| 投資口交付費 | 18,787 | 13,452 |
| 繰延資産合計 | 20,153 | 13,452 |
| 資産合計 | 30,375,162 | 29,484,612 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年6月30日 | 当期 2023年12月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 31,580 | 14,968 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,166,914 | 1,152,699 |
| 未払金 | 43,377 | 33,055 |
| 未払費用 | 56,209 | 60,291 |
| 未払分配金 | 3,647 | 4,271 |
| 未払法人税等 | 980 | 775 |
| 未払消費税等 | 109,981 | 23,117 |
| その他 | 135 | 126 |
| 流動負債合計 | 1,412,828 | 1,289,306 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,505,589 | 12,953,365 |
| デリバティブ債務 | 44,068 | - |
| 固定負債合計 | 13,549,657 | 12,953,365 |
| 負債合計 | 14,962,485 | 14,242,671 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 16,125,353 | 16,125,353 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 - | ※3 △43,917 |
| その他の出資総額控除額 | △961,403 | △1,170,774 |
| 出資総額控除額合計 | △961,403 | △1,214,692 |
| 出資総額(純額) | 15,163,949 | 14,910,660 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 292,794 | 312,303 |
| 剰余金合計 | 292,794 | 312,303 |
| 投資主資本合計 | 15,456,744 | 15,222,964 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △44,068 | 18,975 |
| 評価・換算差額等合計 | △44,068 | 18,975 |
| 純資産合計 | ※1 15,412,676 | ※1 15,241,940 |
| 負債純資産合計 | 30,375,162 | 29,484,612 |
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