有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2022/07/01-2022/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年6月30日 | 当期 2022年12月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 624,940 | 1,976,897 |
| 信託現金及び信託預金 | 235,968 | 306,398 |
| 営業未収入金 | 719,263 | 993,293 |
| 前払費用 | 55,911 | 88,333 |
| 未収消費税等 | - | 750,718 |
| 未収入金 | 33 | - |
| その他 | 8,725 | 23,283 |
| 流動資産合計 | 1,644,841 | 4,138,925 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託構築物 | ※2 15,337 | ※2 15,337 |
| 減価償却累計額 | △617 | △951 |
| 信託構築物(純額) | 14,720 | 14,386 |
| 信託機械及び装置 | ※2 16,796,746 | ※2 24,662,735 |
| 減価償却累計額 | △2,100,574 | △2,677,761 |
| 信託機械及び装置(純額) | 14,696,171 | 21,984,973 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※2 6,274 | ※2 12,906 |
| 減価償却累計額 | △686 | △1,130 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 5,587 | 11,775 |
| 信託土地 | 2,684,558 | 4,341,186 |
| 有形固定資産合計 | 17,401,037 | 26,352,322 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 847,682 | 934,832 |
| ソフトウエア | 893 | 525 |
| 無形固定資産合計 | 848,575 | 935,357 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 11,024 | 11,024 |
| 出資金 | - | 10 |
| 長期前払費用 | 193,206 | 311,327 |
| デリバティブ債権 | - | 135,265 |
| 繰延税金資産 | 13 | 14 |
| 投資その他の資産合計 | 204,244 | 457,641 |
| 固定資産合計 | 18,453,857 | 27,745,321 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 1,529 | - |
| 開業費 | 6,828 | 4,097 |
| 投資口交付費 | 11,053 | 28,373 |
| 繰延資産合計 | 19,412 | 32,470 |
| 資産合計 | 20,118,111 | 31,916,717 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年6月30日 | 当期 2022年12月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 24,305 | 6,966 |
| 短期借入金 | - | 674,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 804,008 | 1,194,957 |
| 未払金 | 28,774 | 28,357 |
| 未払費用 | 41,789 | 62,527 |
| 未払分配金 | 3,406 | 2,761 |
| 未払法人税等 | 881 | 897 |
| 未払消費税等 | 41,840 | - |
| その他 | 9 | 112 |
| 流動負債合計 | 945,014 | 1,970,580 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,524,176 | 14,106,065 |
| デリバティブ債務 | 57,572 | - |
| 固定負債合計 | 9,581,748 | 14,106,065 |
| 負債合計 | 10,526,763 | 16,076,645 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 10,053,701 | 16,125,353 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △168,883 | ※3 △57,562 |
| その他の出資総額控除額 | △664,346 | △747,013 |
| 出資総額控除額合計 | △833,229 | △804,576 |
| 出資総額(純額) | 9,220,471 | 15,320,776 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 428,448 | 384,029 |
| 剰余金合計 | 428,448 | 384,029 |
| 投資主資本合計 | 9,648,920 | 15,704,806 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △57,572 | 135,265 |
| 評価・換算差額等合計 | △57,572 | 135,265 |
| 純資産合計 | ※1 9,591,348 | ※1 15,840,072 |
| 負債純資産合計 | 20,118,111 | 31,916,717 |
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