訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年12月31日 | 当期 2020年6月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 391,663 | 379,046 |
| 信託現金及び信託預金 | 134,003 | 134,499 |
| 営業未収入金 | 267,297 | 341,164 |
| 未収入金 | - | 19 |
| 前払費用 | 16,420 | 18,695 |
| その他 | - | 496 |
| 流動資産合計 | 809,385 | 873,921 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託機械及び装置 | 7,693,938 | 7,696,288 |
| 減価償却累計額 | △446,171 | △624,711 |
| 信託機械及び装置(純額) | 7,247,766 | 7,071,577 |
| 信託工具、器具及び備品 | 692 | 1,175 |
| 減価償却累計額 | △75 | △133 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 617 | 1,042 |
| 信託土地 | 894,279 | 894,279 |
| 有形固定資産合計 | 8,142,663 | 7,966,898 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 112,069 | 112,069 |
| ソフトウエア | 2,732 | 2,364 |
| 無形固定資産合計 | 114,801 | 114,433 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 86,854 | 81,632 |
| 繰延税金資産 | 10 | 11 |
| 投資その他の資産合計 | 96,864 | 91,643 |
| 固定資産合計 | 8,354,329 | 8,172,976 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 13,004 | 10,709 |
| 開業費 | 20,486 | 17,755 |
| 投資口交付費 | 32,941 | 22,641 |
| 繰延資産合計 | 66,432 | 51,105 |
| 資産合計 | 9,230,147 | 9,098,003 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年12月31日 | 当期 2020年6月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,462 | 2,639 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 345,627 | 333,462 |
| 未払金 | 16,203 | 16,925 |
| 未払費用 | 19,064 | 19,407 |
| 未払分配金 | 1,210 | 1,199 |
| 未払法人税等 | 689 | 706 |
| 未払消費税等 | 6,327 | 24,412 |
| その他 | 57 | 9 |
| 流動負債合計 | 390,642 | 398,762 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,588,063 | 4,415,036 |
| デリバティブ債務 | 147,418 | 159,912 |
| 固定負債合計 | 4,735,481 | 4,574,948 |
| 負債合計 | 5,126,124 | 4,973,711 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 4,274,397 | 4,274,397 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | △152,895 | △147,392 |
| その他の出資総額控除額 | △70,577 | △124,029 |
| 出資総額控除額合計 | △223,473 | △271,422 |
| 出資総額(純額) | 4,050,923 | 4,002,975 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 200,518 | 281,229 |
| 剰余金合計 | 200,518 | 281,229 |
| 投資主資本合計 | 4,251,442 | 4,284,205 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △147,418 | △159,912 |
| 評価・換算差額等合計 | △147,418 | △159,912 |
| 純資産合計 | 4,104,023 | 4,124,292 |
| 負債純資産合計 | 9,230,147 | 9,098,003 |
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