訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/01/01-2023/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年12月31日 | 当期 2023年6月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,976,897 | 1,975,437 |
| 信託現金及び信託預金 | 306,398 | 323,643 |
| 営業未収入金 | 993,293 | 946,178 |
| 前払費用 | 88,333 | 72,444 |
| 未収消費税等 | 750,718 | - |
| その他 | 23,283 | 17,885 |
| 流動資産合計 | 4,138,925 | 3,335,590 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託構築物 | ※2 15,337 | ※2 20,979 |
| 減価償却累計額 | △951 | △1,405 |
| 信託構築物(純額) | 14,386 | 19,573 |
| 信託機械及び装置 | ※2 24,662,735 | ※2 24,662,735 |
| 減価償却累計額 | △2,677,761 | △3,254,377 |
| 信託機械及び装置(純額) | 21,984,973 | 21,408,357 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※2 12,906 | ※2 15,348 |
| 減価償却累計額 | △1,130 | △1,944 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 11,775 | 13,404 |
| 信託土地 | 4,341,186 | 4,341,186 |
| 有形固定資産合計 | 26,352,322 | 25,782,521 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 934,832 | 934,832 |
| ソフトウエア | 525 | 157 |
| 無形固定資産合計 | 935,357 | 934,990 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 11,024 | 11,024 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 311,327 | 290,855 |
| デリバティブ債権 | 135,265 | - |
| 繰延税金資産 | 14 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 457,641 | 301,907 |
| 固定資産合計 | 27,745,321 | 27,019,418 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 4,097 | 1,365 |
| 投資口交付費 | 28,373 | 18,787 |
| 繰延資産合計 | 32,470 | 20,153 |
| 資産合計 | 31,916,717 | 30,375,162 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年12月31日 | 当期 2023年6月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 6,966 | 31,580 |
| 短期借入金 | 674,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,194,957 | 1,166,914 |
| 未払金 | 28,357 | 43,377 |
| 未払費用 | 62,527 | 56,209 |
| 未払分配金 | 2,761 | 3,647 |
| 未払法人税等 | 897 | 980 |
| 未払消費税等 | - | 109,981 |
| その他 | 112 | 135 |
| 流動負債合計 | 1,970,580 | 1,412,828 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 14,106,065 | 13,505,589 |
| デリバティブ債務 | - | 44,068 |
| 固定負債合計 | 14,106,065 | 13,549,657 |
| 負債合計 | 16,076,645 | 14,962,485 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 16,125,353 | 16,125,353 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △57,562 | ※3 - |
| その他の出資総額控除額 | △747,013 | △961,403 |
| 出資総額控除額合計 | △804,576 | △961,403 |
| 出資総額(純額) | 15,320,776 | 15,163,949 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 384,029 | 292,794 |
| 剰余金合計 | 384,029 | 292,794 |
| 投資主資本合計 | 15,704,806 | 15,456,744 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 135,265 | △44,068 |
| 評価・換算差額等合計 | 135,265 | △44,068 |
| 純資産合計 | ※1 15,840,072 | ※1 15,412,676 |
| 負債純資産合計 | 31,916,717 | 30,375,162 |
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