有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2024/07/01-2024/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2024年6月30日 | 当期 2024年12月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,377,124 | 974,516 |
| 信託現金及び信託預金 | 395,726 | ※4 516,988 |
| 営業未収入金 | 926,560 | 937,837 |
| 前払費用 | 76,861 | 96,222 |
| その他 | 18,805 | 24,464 |
| 流動資産合計 | 2,795,079 | 2,550,029 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託構築物 | ※2 23,097 | ※2 23,595 |
| 減価償却累計額 | △2,474 | △3,043 |
| 信託構築物(純額) | 20,622 | 20,552 |
| 信託機械及び装置 | ※2 24,669,809 | ※2 24,674,924 |
| 減価償却累計額 | △4,407,746 | △4,984,677 |
| 信託機械及び装置(純額) | 20,262,062 | 19,690,247 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※2 18,534 | ※2 25,143 |
| 減価償却累計額 | △3,819 | △5,080 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 14,714 | 20,063 |
| 信託土地 | 4,341,186 | 4,341,186 |
| 有形固定資産合計 | 24,638,586 | 24,072,049 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 934,832 | 934,832 |
| 無形固定資産合計 | 934,832 | 934,832 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 11,024 | 11,024 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 264,022 | 262,987 |
| デリバティブ債権 | 91,745 | 106,672 |
| 繰延税金資産 | 13 | 12 |
| 投資その他の資産合計 | 366,815 | 380,706 |
| 固定資産合計 | 25,940,233 | 25,387,588 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 8,968 | 4,484 |
| 繰延資産合計 | 8,968 | 4,484 |
| 資産合計 | 28,744,281 | 27,942,101 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2024年6月30日 | 当期 2024年12月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 21,544 | 60,065 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,111,518 | 1,078,070 |
| 未払金 | 38,525 | 29,721 |
| 未払費用 | 60,021 | 57,628 |
| 未払分配金 | 3,856 | 4,304 |
| 未払法人税等 | 886 | 866 |
| 未払消費税等 | 39,163 | 16,217 |
| その他 | 9 | 126 |
| 流動負債合計 | 1,275,525 | 1,246,999 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,394,070 | 11,875,294 |
| 固定負債合計 | 12,394,070 | 11,875,294 |
| 負債合計 | 13,669,596 | 13,122,294 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 16,125,353 | 16,125,353 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △1,408,288 | △1,662,294 |
| 出資総額控除額合計 | △1,408,288 | △1,662,294 |
| 出資総額(純額) | 14,717,064 | 14,463,058 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 265,875 | 250,076 |
| 剰余金合計 | 265,875 | 250,076 |
| 投資主資本合計 | 14,982,939 | 14,713,135 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 91,745 | 106,672 |
| 評価・換算差額等合計 | 91,745 | 106,672 |
| 純資産合計 | ※1 15,074,685 | ※1 14,819,807 |
| 負債純資産合計 | 28,744,281 | 27,942,101 |
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