訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年6月30日 | 当期 2021年12月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 886,203 | 725,513 |
| 信託現金及び信託預金 | 384,778 | 276,207 |
| 営業未収入金 | 676,977 | 628,221 |
| 前払費用 | 50,962 | 67,185 |
| その他 | 2,846 | 4,789 |
| 流動資産合計 | 2,001,768 | 1,701,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託構築物 | 13,794 | ※2 13,794 |
| 減価償却累計額 | △42 | △299 |
| 信託構築物(純額) | 13,751 | 13,495 |
| 信託機械及び装置 | 16,684,006 | ※2 16,796,746 |
| 減価償却累計額 | △1,325,714 | △1,712,298 |
| 信託機械及び装置(純額) | 15,358,292 | 15,084,447 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,676 | ※2 1,676 |
| 減価償却累計額 | △324 | △445 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,351 | 1,231 |
| 信託土地 | 2,684,558 | 2,684,558 |
| 信託建設仮勘定 | 69,907 | - |
| 有形固定資産合計 | 18,127,861 | 17,783,732 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 847,682 | 847,682 |
| ソフトウエア | 1,629 | 1,261 |
| 無形固定資産合計 | 849,311 | 848,943 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 11,024 | 11,024 |
| 長期前払費用 | 208,492 | 206,117 |
| 繰延税金資産 | 13 | 11 |
| 投資その他の資産合計 | 219,530 | 217,154 |
| 固定資産合計 | 19,196,703 | 18,849,829 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 6,119 | 3,824 |
| 開業費 | 12,292 | 9,560 |
| 投資口交付費 | 24,318 | 16,155 |
| 繰延資産合計 | 42,729 | 29,541 |
| 資産合計 | 21,241,201 | 20,581,288 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年6月30日 | 当期 2021年12月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 22,185 | 41,154 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 793,288 | 798,780 |
| 未払金 | 33,159 | 26,796 |
| 未払費用 | 43,131 | 41,959 |
| 未払分配金 | 2,492 | 3,215 |
| 未払法人税等 | 885 | 851 |
| 未払消費税等 | 76,657 | 3,652 |
| その他 | 9 | 46 |
| 流動負債合計 | 971,809 | 916,457 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,328,184 | 9,938,128 |
| デリバティブ債務 | 237,999 | 168,892 |
| 固定負債合計 | 10,566,184 | 10,107,020 |
| 負債合計 | 11,537,993 | 11,023,477 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 10,053,701 | 10,053,701 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △238,647 | ※3 △237,990 |
| その他の出資総額控除額 | △359,458 | △475,013 |
| 出資総額控除額合計 | △598,105 | △713,003 |
| 出資総額(純額) | 9,455,596 | 9,340,698 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 485,611 | 386,004 |
| 剰余金合計 | 485,611 | 386,004 |
| 投資主資本合計 | 9,941,208 | 9,726,702 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △237,999 | △168,892 |
| 評価・換算差額等合計 | △237,999 | △168,892 |
| 純資産合計 | ※1 9,703,208 | ※1 9,557,810 |
| 負債純資産合計 | 21,241,201 | 20,581,288 |
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