有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2025/07/01-2025/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2025年6月30日 | 当期 2025年12月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 577,352 | 634,495 |
| 信託現金及び信託預金 | ※3 521,872 | ※3 439,213 |
| 営業未収入金 | 940,394 | 993,879 |
| 前払費用 | 83,233 | 103,088 |
| その他 | 19,003 | 29,580 |
| 流動資産合計 | 2,141,856 | 2,200,257 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託構築物 | ※2 45,781 | ※2 43,512 |
| 減価償却累計額 | △4,070 | △3,427 |
| 信託構築物(純額) | 41,710 | 40,084 |
| 信託機械及び装置 | ※2 24,712,283 | ※2 24,735,837 |
| 減価償却累計額 | △5,562,075 | △6,140,753 |
| 信託機械及び装置(純額) | 19,150,207 | 18,595,084 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※2 25,651 | ※2 29,356 |
| 減価償却累計額 | △6,545 | △7,712 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 19,106 | 21,644 |
| 信託土地 | 4,341,186 | 4,341,186 |
| 有形固定資産合計 | 23,552,210 | 22,997,999 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 934,832 | 934,832 |
| 無形固定資産合計 | 934,832 | 934,832 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 11,024 | 11,024 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 247,714 | 223,491 |
| デリバティブ債権 | 163,270 | 295,361 |
| 繰延税金資産 | 15 | 11 |
| 投資その他の資産合計 | 422,033 | 529,898 |
| 固定資産合計 | 24,909,077 | 24,462,730 |
| 資産合計 | 27,050,933 | 26,662,987 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2025年6月30日 | 当期 2025年12月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 45,478 | 33,331 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,108,958 | 1,104,296 |
| 未払金 | 34,672 | 26,452 |
| 未払費用 | 56,337 | 62,180 |
| 未払分配金 | 4,659 | 4,922 |
| 未払法人税等 | 893 | 804 |
| 未払消費税等 | 26,301 | 51,053 |
| その他 | 130 | - |
| 流動負債合計 | 1,277,431 | 1,283,041 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,285,112 | 10,770,997 |
| 固定負債合計 | 11,285,112 | 10,770,997 |
| 負債合計 | 12,562,543 | 12,054,039 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 16,125,353 | 16,125,353 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △1,908,771 | △2,103,802 |
| 出資総額控除額合計 | △1,908,771 | △2,103,802 |
| 出資総額(純額) | 14,216,581 | 14,021,551 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 108,538 | 292,035 |
| 剰余金合計 | 108,538 | 292,035 |
| 投資主資本合計 | 14,325,119 | 14,313,587 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 163,270 | 295,361 |
| 評価・換算差額等合計 | 163,270 | 295,361 |
| 純資産合計 | ※1 14,488,389 | ※1 14,608,948 |
| 負債純資産合計 | 27,050,933 | 26,662,987 |
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