有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月27日-平成30年11月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2018年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 878,209 | |||
| 親投資信託受益証券 | 87,723,533 | |||
| 派生商品評価勘定 | 397,240 | |||
| 未収入金 | 32,439 | |||
| 流動資産合計 | 89,031,421 | |||
| 資産合計 | 89,031,421 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 640,545 | |||
| 未払金 | 156,965 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,503 | |||
| 未払委託者報酬 | 340,290 | |||
| その他未払費用 | 10,627 | |||
| 流動負債合計 | 1,156,930 | |||
| 負債合計 | 1,156,930 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 101,724,462 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,849,971 | |||
| 元本等合計 | 87,874,491 | |||
| 純資産合計 | 87,874,491 | |||
| 負債純資産合計 | 89,031,421 | |||
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