有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/28-2024/11/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [2024年 5月27日現在] | 第13期 [2024年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 792,786,364 | 155,019,269 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,929,015,371 | 10,199,545,428 | |||
| 派生商品評価勘定 | 125,331,295 | 64,248,562 | |||
| 未収入金 | 239,832,590 | 52,602,000 | |||
| 未収利息 | 108 | 467 | |||
| 流動資産合計 | 15,086,965,728 | 10,471,415,726 | |||
| 資産合計 | 15,086,965,728 | 10,471,415,726 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,109,061,235 | 65,832,174 | |||
| 未払金 | 3,387,058 | - | |||
| 未払解約金 | 97,343,653 | 53,480,394 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,548,377 | 2,523,298 | |||
| 未払委託者報酬 | 141,934,785 | 100,932,144 | |||
| その他未払費用 | 1,003,644 | 1,188,979 | |||
| 流動負債合計 | 1,356,278,752 | 223,956,989 | |||
| 負債合計 | 1,356,278,752 | 223,956,989 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,471,730,394 | 6,409,931,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,258,956,582 | 3,837,527,558 | |||
| (分配準備積立金) | 1,616,615,887 | 1,213,992,561 | |||
| 元本等合計 | 13,730,686,976 | 10,247,458,737 | |||
| 純資産合計 | 13,730,686,976 | 10,247,458,737 | |||
| 負債純資産合計 | 15,086,965,728 | 10,471,415,726 | |||
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