有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2021年 5月26日現在] | 第7期 [2021年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 380,021,412 | 660,620,421 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,721,239,660 | 37,239,398,478 | |||
| 派生商品評価勘定 | 48,733,350 | 209,754,761 | |||
| 未収入金 | - | 728,413 | |||
| 流動資産合計 | 33,149,994,422 | 38,110,502,073 | |||
| 資産合計 | 33,149,994,422 | 38,110,502,073 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 626,208,923 | 1,268,797,875 | |||
| 未払金 | - | 14,217,139 | |||
| 未払解約金 | 7,549,869 | 106,152,685 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,768,756 | 7,630,653 | |||
| 未払委託者報酬 | 190,749,980 | 305,226,025 | |||
| 未払利息 | 1,041 | 1,809 | |||
| その他未払費用 | 2,764,313 | 1,114 | |||
| 流動負債合計 | 832,042,882 | 1,702,027,300 | |||
| 負債合計 | 832,042,882 | 1,702,027,300 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,262,022,691 | 20,594,888,062 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,055,928,849 | 15,813,586,711 | |||
| (分配準備積立金) | 241,836,387 | 4,256,207,496 | |||
| 元本等合計 | 32,317,951,540 | 36,408,474,773 | |||
| 純資産合計 | 32,317,951,540 | 36,408,474,773 | |||
| 負債純資産合計 | 33,149,994,422 | 38,110,502,073 | |||
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