有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/28-2024/05/27)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [2023年11月27日現在] | 第12期 [2024年 5月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 511,010,109 | - | |||
| コール・ローン | - | 792,786,364 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,516,675,362 | 13,929,015,371 | |||
| 派生商品評価勘定 | 74,391,028 | 125,331,295 | |||
| 未収入金 | 115,448,000 | 239,832,590 | |||
| 未収利息 | - | 108 | |||
| 流動資産合計 | 19,217,524,499 | 15,086,965,728 | |||
| 資産合計 | 19,217,524,499 | 15,086,965,728 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 707,499,404 | 1,109,061,235 | |||
| 未払金 | - | 3,387,058 | |||
| 未払解約金 | 114,757,079 | 97,343,653 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,784,068 | 3,548,377 | |||
| 未払委託者報酬 | 191,362,968 | 141,934,785 | |||
| その他未払費用 | 860,606 | 1,003,644 | |||
| 流動負債合計 | 1,019,264,125 | 1,356,278,752 | |||
| 負債合計 | 1,019,264,125 | 1,356,278,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,061,477,912 | 8,471,730,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,136,782,462 | 5,258,956,582 | |||
| (分配準備積立金) | 2,421,489,240 | 1,616,615,887 | |||
| 元本等合計 | 18,198,260,374 | 13,730,686,976 | |||
| 純資産合計 | 18,198,260,374 | 13,730,686,976 | |||
| 負債純資産合計 | 19,217,524,499 | 15,086,965,728 | |||
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