有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2018年11月26日現在] | 第2期 [2019年5月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 878,209 | - | |||
| コール・ローン | - | 1,853,470 | |||
| 親投資信託受益証券 | 87,723,533 | 156,165,501 | |||
| 派生商品評価勘定 | 397,240 | 2,788,766 | |||
| 未収入金 | 32,439 | 271,980 | |||
| 流動資産合計 | 89,031,421 | 161,079,717 | |||
| 資産合計 | 89,031,421 | 161,079,717 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 640,545 | 3,356 | |||
| 未払金 | 156,965 | 1,535 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,503 | 25,023 | |||
| 未払委託者報酬 | 340,290 | 1,000,775 | |||
| 未払利息 | - | 5 | |||
| その他未払費用 | 10,627 | 31,218 | |||
| 流動負債合計 | 1,156,930 | 1,061,912 | |||
| 負債合計 | 1,156,930 | 1,061,912 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 101,724,462 | 184,440,937 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,849,971 | △24,423,132 | |||
| 元本等合計 | 87,874,491 | 160,017,805 | |||
| 純資産合計 | 87,874,491 | 160,017,805 | |||
| 負債純資産合計 | 89,031,421 | 161,079,717 | |||
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