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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/27-2022/11/28)

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【提出】: 2023/02/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 [2022年 5月26日現在]	第9期 [2022年11月28日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		413,081,300	413,358,529
		親投資信託受益証券		26,913,675,942	25,163,550,632
		派生商品評価勘定		25,435,114	724,400,397
		未収入金		74,146,000	42,477,000
		流動資産合計		27,426,338,356	26,343,786,558
	資産合計			27,426,338,356	26,343,786,558
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		407,252,857	204,773,672
		未払解約金		76,523,169	85,805,955
		未払受託者報酬		6,740,577	5,811,943
		未払委託者報酬		269,623,218	232,477,932
		未払利息		1,131	1,132
		その他未払費用		630,099	1,983,714
		流動負債合計		760,771,051	530,854,348
	負債合計			760,771,051	530,854,348
純資産の部
	元本等
		元本		19,825,114,440	18,516,243,173
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,840,452,865	7,296,689,037
			(分配準備積立金)	3,938,537,967	3,630,850,653
		元本等合計		26,665,567,305	25,812,932,210
	純資産合計			26,665,567,305	25,812,932,210
負債純資産合計				27,426,338,356	26,343,786,558

開示資料

決算

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