有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/27-2022/11/28)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2022年 5月26日現在] | 第9期 [2022年11月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 413,081,300 | 413,358,529 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,913,675,942 | 25,163,550,632 | |||
| 派生商品評価勘定 | 25,435,114 | 724,400,397 | |||
| 未収入金 | 74,146,000 | 42,477,000 | |||
| 流動資産合計 | 27,426,338,356 | 26,343,786,558 | |||
| 資産合計 | 27,426,338,356 | 26,343,786,558 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 407,252,857 | 204,773,672 | |||
| 未払解約金 | 76,523,169 | 85,805,955 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,740,577 | 5,811,943 | |||
| 未払委託者報酬 | 269,623,218 | 232,477,932 | |||
| 未払利息 | 1,131 | 1,132 | |||
| その他未払費用 | 630,099 | 1,983,714 | |||
| 流動負債合計 | 760,771,051 | 530,854,348 | |||
| 負債合計 | 760,771,051 | 530,854,348 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,825,114,440 | 18,516,243,173 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,840,452,865 | 7,296,689,037 | |||
| (分配準備積立金) | 3,938,537,967 | 3,630,850,653 | |||
| 元本等合計 | 26,665,567,305 | 25,812,932,210 | |||
| 純資産合計 | 26,665,567,305 | 25,812,932,210 | |||
| 負債純資産合計 | 27,426,338,356 | 26,343,786,558 | |||
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