有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/27-2025/11/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [2025年 5月26日現在] | 第15期 [2025年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,478,232 | 110,732,476 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,552,704,736 | 7,401,571,481 | |||
| 派生商品評価勘定 | 84,434,960 | 310,182 | |||
| 未収入金 | 155,651,204 | 17,355,000 | |||
| 未収利息 | 685 | 1,061 | |||
| 流動資産合計 | 7,864,269,817 | 7,529,970,200 | |||
| 資産合計 | 7,864,269,817 | 7,529,970,200 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 57,212,991 | |||
| 未払金 | 103,435,527 | - | |||
| 未払解約金 | 5,170,692 | 17,202,220 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,833,056 | 1,734,829 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,322,482 | 69,393,298 | |||
| その他未払費用 | 1,053,081 | 962,764 | |||
| 流動負債合計 | 184,814,838 | 146,506,102 | |||
| 負債合計 | 184,814,838 | 146,506,102 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,216,347,384 | 4,157,576,468 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,463,107,595 | 3,225,887,630 | |||
| (分配準備積立金) | 980,432,655 | 959,238,730 | |||
| 元本等合計 | 7,679,454,979 | 7,383,464,098 | |||
| 純資産合計 | 7,679,454,979 | 7,383,464,098 | |||
| 負債純資産合計 | 7,864,269,817 | 7,529,970,200 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
