- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2021年11月26日現在] | 第8期 [2022年 5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 660,620,421 | 413,081,300 | |||
| 親投資信託受益証券 | 37,239,398,478 | 26,913,675,942 | |||
| 派生商品評価勘定 | 209,754,761 | 25,435,114 | |||
| 未収入金 | 728,413 | 74,146,000 | |||
| 流動資産合計 | 38,110,502,073 | 27,426,338,356 | |||
| 資産合計 | 38,110,502,073 | 27,426,338,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,268,797,875 | 407,252,857 | |||
| 未払金 | 14,217,139 | - | |||
| 未払解約金 | 106,152,685 | 76,523,169 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,630,653 | 6,740,577 | |||
| 未払委託者報酬 | 305,226,025 | 269,623,218 | |||
| 未払利息 | 1,809 | 1,131 | |||
| その他未払費用 | 1,114 | 630,099 | |||
| 流動負債合計 | 1,702,027,300 | 760,771,051 | |||
| 負債合計 | 1,702,027,300 | 760,771,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,594,888,062 | 19,825,114,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,813,586,711 | 6,840,452,865 | |||
| (分配準備積立金) | 4,256,207,496 | 3,938,537,967 | |||
| 元本等合計 | 36,408,474,773 | 26,665,567,305 | |||
| 純資産合計 | 36,408,474,773 | 26,665,567,305 | |||
| 負債純資産合計 | 38,110,502,073 | 27,426,338,356 | |||
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