有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/27-2026/05/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [2025年11月26日現在] | 第16期 [2026年 5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 110,732,476 | 110,634,359 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,401,571,481 | 8,676,344,369 | |||
| 派生商品評価勘定 | 310,182 | - | |||
| 未収入金 | 17,355,000 | 6,526,000 | |||
| 未収利息 | 1,061 | 1,818 | |||
| 流動資産合計 | 7,529,970,200 | 8,793,506,546 | |||
| 資産合計 | 7,529,970,200 | 8,793,506,546 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 57,212,991 | 4,791,621 | |||
| 未払解約金 | 17,202,220 | 6,749,772 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,734,829 | 1,668,924 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,393,298 | 66,756,807 | |||
| その他未払費用 | 962,764 | 926,191 | |||
| 流動負債合計 | 146,506,102 | 80,893,315 | |||
| 負債合計 | 146,506,102 | 80,893,315 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,157,576,468 | 3,659,462,828 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,225,887,630 | 5,053,150,403 | |||
| (分配準備積立金) | 959,238,730 | 3,047,865,083 | |||
| 元本等合計 | 7,383,464,098 | 8,712,613,231 | |||
| 純資産合計 | 7,383,464,098 | 8,712,613,231 | |||
| 負債純資産合計 | 7,529,970,200 | 8,793,506,546 | |||
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