有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2020年11月26日現在] | 第6期 [2021年 5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,057,239 | 380,021,412 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,293,411,369 | 32,721,239,660 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,898,927 | 48,733,350 | |||
| 流動資産合計 | 2,321,367,535 | 33,149,994,422 | |||
| 資産合計 | 2,321,367,535 | 33,149,994,422 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,107,583 | 626,208,923 | |||
| 未払金 | 2,991 | - | |||
| 未払解約金 | 1 | 7,549,869 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,567 | 4,768,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,142,499 | 190,749,980 | |||
| 未払利息 | 41 | 1,041 | |||
| その他未払費用 | 160,672 | 2,764,313 | |||
| 流動負債合計 | 9,542,354 | 832,042,882 | |||
| 負債合計 | 9,542,354 | 832,042,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,623,881,667 | 21,262,022,691 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 687,943,514 | 11,055,928,849 | |||
| (分配準備積立金) | 252,269,051 | 241,836,387 | |||
| 元本等合計 | 2,311,825,181 | 32,317,951,540 | |||
| 純資産合計 | 2,311,825,181 | 32,317,951,540 | |||
| 負債純資産合計 | 2,321,367,535 | 33,149,994,422 | |||
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