有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/29-2023/05/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2022年11月28日現在] | 第10期 [2023年 5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 413,358,529 | 337,937,019 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,163,550,632 | 24,260,475,752 | |||
| 派生商品評価勘定 | 724,400,397 | 97,182,501 | |||
| 未収入金 | 42,477,000 | 600,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,343,786,558 | 25,295,595,272 | |||
| 資産合計 | 26,343,786,558 | 25,295,595,272 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 204,773,672 | 1,374,722,223 | |||
| 未払解約金 | 85,805,955 | 101,025,067 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,811,943 | 5,274,849 | |||
| 未払委託者報酬 | 232,477,932 | 210,993,917 | |||
| 未払利息 | 1,132 | 925 | |||
| その他未払費用 | 1,983,714 | 1,282,212 | |||
| 流動負債合計 | 530,854,348 | 1,693,299,193 | |||
| 負債合計 | 530,854,348 | 1,693,299,193 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,516,243,173 | 16,851,516,895 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,296,689,037 | 6,750,779,184 | |||
| (分配準備積立金) | 3,630,850,653 | 3,156,571,429 | |||
| 元本等合計 | 25,812,932,210 | 23,602,296,079 | |||
| 純資産合計 | 25,812,932,210 | 23,602,296,079 | |||
| 負債純資産合計 | 26,343,786,558 | 25,295,595,272 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
