有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/27-2025/05/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [2024年11月26日現在] | 第14期 [2025年 5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 155,019,269 | 71,478,232 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,199,545,428 | 7,552,704,736 | |||
| 派生商品評価勘定 | 64,248,562 | 84,434,960 | |||
| 未収入金 | 52,602,000 | 155,651,204 | |||
| 未収利息 | 467 | 685 | |||
| 流動資産合計 | 10,471,415,726 | 7,864,269,817 | |||
| 資産合計 | 10,471,415,726 | 7,864,269,817 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 65,832,174 | - | |||
| 未払金 | - | 103,435,527 | |||
| 未払解約金 | 53,480,394 | 5,170,692 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,523,298 | 1,833,056 | |||
| 未払委託者報酬 | 100,932,144 | 73,322,482 | |||
| その他未払費用 | 1,188,979 | 1,053,081 | |||
| 流動負債合計 | 223,956,989 | 184,814,838 | |||
| 負債合計 | 223,956,989 | 184,814,838 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,409,931,179 | 5,216,347,384 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,837,527,558 | 2,463,107,595 | |||
| (分配準備積立金) | 1,213,992,561 | 980,432,655 | |||
| 元本等合計 | 10,247,458,737 | 7,679,454,979 | |||
| 純資産合計 | 10,247,458,737 | 7,679,454,979 | |||
| 負債純資産合計 | 10,471,415,726 | 7,864,269,817 | |||
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