有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2019年11月26日現在] | 第4期 [2020年5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,639,995 | 2,227,953 | |||
| 親投資信託受益証券 | 201,464,287 | 139,570,757 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,040 | 851,236 | |||
| 未収入金 | 3,298 | 337,206 | |||
| 流動資産合計 | 204,114,620 | 142,987,152 | |||
| 資産合計 | 204,114,620 | 142,987,152 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,638,314 | 1,203,937 | |||
| 未払金 | 288,131 | 163,194 | |||
| 未払解約金 | 110 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 41,659 | 35,287 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,666,306 | 1,411,490 | |||
| 未払利息 | 7 | 6 | |||
| その他未払費用 | 52,009 | 44,049 | |||
| 流動負債合計 | 5,686,536 | 2,857,963 | |||
| 負債合計 | 5,686,536 | 2,857,963 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 200,296,508 | 138,793,935 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,868,424 | 1,335,254 | |||
| (分配準備積立金) | 6,800,380 | 5,035,180 | |||
| 元本等合計 | 198,428,084 | 140,129,189 | |||
| 純資産合計 | 198,428,084 | 140,129,189 | |||
| 負債純資産合計 | 204,114,620 | 142,987,152 | |||
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