有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2020年5月26日現在] | 第5期 [2020年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,227,953 | 15,057,239 | |||
| 親投資信託受益証券 | 139,570,757 | 2,293,411,369 | |||
| 派生商品評価勘定 | 851,236 | 12,898,927 | |||
| 未収入金 | 337,206 | - | |||
| 流動資産合計 | 142,987,152 | 2,321,367,535 | |||
| 資産合計 | 142,987,152 | 2,321,367,535 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,203,937 | 4,107,583 | |||
| 未払金 | 163,194 | 2,991 | |||
| 未払解約金 | - | 1 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,287 | 128,567 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,411,490 | 5,142,499 | |||
| 未払利息 | 6 | 41 | |||
| その他未払費用 | 44,049 | 160,672 | |||
| 流動負債合計 | 2,857,963 | 9,542,354 | |||
| 負債合計 | 2,857,963 | 9,542,354 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 138,793,935 | 1,623,881,667 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,335,254 | 687,943,514 | |||
| (分配準備積立金) | 5,035,180 | 252,269,051 | |||
| 元本等合計 | 140,129,189 | 2,311,825,181 | |||
| 純資産合計 | 140,129,189 | 2,311,825,181 | |||
| 負債純資産合計 | 142,987,152 | 2,321,367,535 | |||
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