有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2019年5月27日現在] | 第3期 [2019年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,853,470 | 2,639,995 | |||
| 親投資信託受益証券 | 156,165,501 | 201,464,287 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,788,766 | 7,040 | |||
| 未収入金 | 271,980 | 3,298 | |||
| 流動資産合計 | 161,079,717 | 204,114,620 | |||
| 資産合計 | 161,079,717 | 204,114,620 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,356 | 3,638,314 | |||
| 未払金 | 1,535 | 288,131 | |||
| 未払解約金 | - | 110 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,023 | 41,659 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,000,775 | 1,666,306 | |||
| 未払利息 | 5 | 7 | |||
| その他未払費用 | 31,218 | 52,009 | |||
| 流動負債合計 | 1,061,912 | 5,686,536 | |||
| 負債合計 | 1,061,912 | 5,686,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 184,440,937 | 200,296,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,423,132 | △1,868,424 | |||
| (分配準備積立金) | - | 6,800,380 | |||
| 元本等合計 | 160,017,805 | 198,428,084 | |||
| 純資産合計 | 160,017,805 | 198,428,084 | |||
| 負債純資産合計 | 161,079,717 | 204,114,620 | |||
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