有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/27-2023/11/27)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2023年 5月26日現在] | 第11期 [2023年11月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 511,010,109 | |||
| コール・ローン | 337,937,019 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,260,475,752 | 18,516,675,362 | |||
| 派生商品評価勘定 | 97,182,501 | 74,391,028 | |||
| 未収入金 | 600,000,000 | 115,448,000 | |||
| 流動資産合計 | 25,295,595,272 | 19,217,524,499 | |||
| 資産合計 | 25,295,595,272 | 19,217,524,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,374,722,223 | 707,499,404 | |||
| 未払解約金 | 101,025,067 | 114,757,079 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,274,849 | 4,784,068 | |||
| 未払委託者報酬 | 210,993,917 | 191,362,968 | |||
| 未払利息 | 925 | - | |||
| その他未払費用 | 1,282,212 | 860,606 | |||
| 流動負債合計 | 1,693,299,193 | 1,019,264,125 | |||
| 負債合計 | 1,693,299,193 | 1,019,264,125 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,851,516,895 | 13,061,477,912 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,750,779,184 | 5,136,782,462 | |||
| (分配準備積立金) | 3,156,571,429 | 2,421,489,240 | |||
| 元本等合計 | 23,602,296,079 | 18,198,260,374 | |||
| 純資産合計 | 23,602,296,079 | 18,198,260,374 | |||
| 負債純資産合計 | 25,295,595,272 | 19,217,524,499 | |||
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