有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月16日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年5月13日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 523,372,926 | ||||
| 投資証券 | 8,923,308,311 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | ||||
| 未収入金 | 80,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 9,526,691,233 | ||||
| 資産合計 | 9,526,691,233 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 59,668,638 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,198,515 | ||||
| 未払委託者報酬 | 52,736,212 | ||||
| その他未払費用 | 381,624 | ||||
| 流動負債合計 | 113,984,989 | ||||
| 負債合計 | 113,984,989 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,341,897,005 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,809,239 | ||||
| 元本等合計 | 9,412,706,244 | ||||
| 純資産合計 | 9,412,706,244 | ||||
| 負債純資産合計 | 9,526,691,233 | ||||
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